基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
290009 泰信债券周期回报A 2012-05-21 2012-05-21 2012-05-22 每份派现金0.0300元
291007 泰信债券增强收益C 2012-05-21 2012-05-21 2012-05-22 每份派现金0.0040元
161603 融通债券A/B 2012-05-18 2012-05-18 2012-05-22 每份派现金0.0150元
161693 融通债券C 2012-05-18 2012-05-18 2012-05-22 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2012-05-17 2012-05-17 2012-05-18 每份派现金0.0029元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-05-17 2012-05-17 2012-05-21 每份派现金0.0040元
002031 华夏策略混合 2012-05-16 2012-05-16 2012-05-17 每份派现金0.6000元
510050 华夏上证50ETF 2012-05-15 2012-05-16 0000-00-00 每份派现金0.0110元
000011 华夏大盘精选混合A 2012-05-15 2012-05-15 2012-05-16 每份派现金3.0000元
290011 泰信中小盘精选混合 2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0150元
420002 天弘永利债券A 2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0153元
420102 天弘永利债券B 2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0161元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0100元
350009 天治研究驱动混合A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-14 每份派现金0.0100元
360008 光大增利收益债券A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0220元
360009 光大增利收益债券C 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0200元
360013 光大信用添益债券A 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0150元
360014 光大信用添益债券C 2012-05-11 2012-05-11 2012-05-15 每份派现金0.0150元
720001 财通价值动量混合A 2012-05-07 2012-05-07 2012-05-09 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2012-05-02 2012-05-03 2012-05-07 每份派现金0.0100元
500005 2012-04-23 2012-04-27 0000-00-00 每份派现金0.0370元
090016 大成消费主题混合A 2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 每份派现金0.0500元
162204 宏利行业精选混合A 2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 每份派现金0.8400元
162205 宏利风险预算混合 2012-04-26 2012-04-26 2012-04-27 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2012-04-25 2012-04-25 2012-04-26 每份派现金0.0060元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-04-20 2012-04-20 2012-04-24 每份派现金0.0020元
100058 富国产业债券A 2012-04-16 2012-04-17 2012-04-19 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2012-04-17 2012-04-17 2012-04-19 每份派现金0.0100元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2012-04-17 2012-04-17 2012-04-19 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0029元
070015 嘉实多元债券A 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0100元
070016 嘉实多元债券B 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-17 每份派现金0.0600元
164808 工银四季收益债券A 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-18 每份派现金0.0140元
550006 信诚经典优债债券A 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 每份派现金0.0020元
550007 信诚经典优债债券B 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-12 每份派现金0.0020元
350009 天治研究驱动混合A 2012-04-10 2012-04-10 2012-04-11 每份派现金0.0200元
000011 华夏大盘精选混合A 2012-04-09 2012-04-09 2012-04-10 每份派现金0.1000元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2012-04-05 2012-04-05 2012-04-09 每份派现金0.0040元
184699 2012-03-28 2012-03-30 0000-00-00 每份派现金0.0100元
217003 招商安泰债券A 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-05 每份派现金0.0300元
217203 招商安泰债券B 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-05 每份派现金0.0200元
040019 华安稳固收益债券C 2012-03-29 2012-03-29 2012-03-30 每份派现金0.0300元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-28 每份派现金0.1500元
519683 交银双利债券A/B 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
519685 交银双利债券C 2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
590007 中邮中证500指数增强A 2012-03-23 2012-03-23 2012-03-27 每份派现金0.0400元
160602 鹏华普天债券A 2012-03-22 2012-03-22 2012-03-26 每份派现金0.0400元
160608 鹏华普天债券B 2012-03-22 2012-03-22 2012-03-26 每份派现金0.0400元
上一页1...919920921922923924925926927928...984下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏