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华夏大盘精选混合A(华夏大盘)(000011)基金分红送配

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今天最新净值 23.2840 0.2620 1.14%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：30.5900
  • 成立日期：2004-08-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：19.280亿份
  • 最近份额：2.4505亿
  • 最近资产：39.89亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：屠环宇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 每份派现金0.0500元
2024-12-30 2024-12-30 2024-12-31 每份派现金0.1000元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派现金0.0675元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派现金0.2030元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派现金0.8910元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 每份派现金0.9730元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 每份派现金0.6600元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 每份派现金0.1000元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 每份派现金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 每份派现金0.1000元
2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.1000元
2012-05-15 2012-05-15 2012-05-16 每份派现金3.0000元
2012-04-09 2012-04-09 2012-04-10 每份派现金0.1000元
2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.1000元
2010-04-07 2010-04-07 2010-04-08 每份派现金0.1000元
2009-04-08 2009-04-09 2009-04-10 每份派现金0.1000元
2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每份派现金0.1000元
2006-06-29 2006-06-30 2006-07-03 每份派现金0.0600元
2006-05-30 2006-05-31 2006-06-01 每份派现金0.0600元
2006-02-27 2006-02-28 2006-03-01 每份派现金0.0600元
基金动态
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.51%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.50%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.35%
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