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信诚经典优债债券B(信诚优债B)(550007)基金分红送配

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今天最新净值 1.1960 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3750
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型
成立份额：15.639亿份
最近份额：0.0669亿
最近资产：0.08亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-25	每份派现金0.0400元
2013-12-17	2013-12-17	2013-12-18	每份派现金0.0020元
2013-06-25	2013-06-25	2013-06-26	每份派现金0.0300元
2012-09-25	2012-09-25	2012-09-26	每份派现金0.0050元
2012-06-26	2012-06-26	2012-06-27	每份派现金0.0200元
2012-04-11	2012-04-11	2012-04-12	每份派现金0.0020元
2011-01-26	2011-01-26	2011-01-27	每份派现金0.0100元
2010-12-16	2010-12-16	2010-12-17	每份派现金0.0200元
2010-09-27	2010-09-27	2010-09-28	每份派现金0.0260元
2010-07-09	2010-07-09	2010-07-12	每份派现金0.0040元
2010-04-09	2010-04-09	2010-04-12	每份派现金0.0100元
2010-01-05	2010-01-05	2010-01-06	每份派现金0.0100元

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%