基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 大成2020生命周期混合A 景顺长城资源垄断混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安成长混合 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 天弘精选混合A 汇添富移动互联股票A 大成价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160617 鹏华丰润债券(LOF) 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 每份派现金0.0140元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-06-13 2011-06-13 2011-06-15 每份派现金0.0060元
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派现金0.5500元
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派现金0.4000元
320004 诺安优化收益债券C 2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.0100元
519025 海富通领先成长混合 2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 每份派现金0.1500元
070009 嘉实超短债债券C 2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.0029元
162208 宏利首选企业股票A 2011-06-07 2011-06-07 2011-06-08 每份派现金0.2700元
090002 大成债券A/B 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派现金0.0100元
092002 大成债券C 2011-05-18 2011-05-18 2011-05-19 每份派现金0.0100元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2011-05-16 2011-05-16 2011-05-18 每份派现金0.0050元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-05-12 2011-05-12 2011-05-16 每份派现金0.0070元
253030 国联安信心增益债券 2011-05-10 2011-05-10 2011-05-11 每份派现金0.0450元
070009 嘉实超短债债券C 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0033元
202102 南方多利增强债券C 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
202103 南方多利增强债券A 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
320007 诺安成长混合A 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 每份派现金0.1450元
100029 富国天成红利混合 2011-05-03 2011-05-04 2011-05-06 每份派现金0.0100元
500005 2011-04-25 2011-04-29 0000-00-00 每份派现金0.3750元
500015 2011-04-25 2011-04-29 0000-00-00 每份派现金0.0750元
200011 长城景气行业龙头混合 2011-04-26 2011-04-27 2011-04-28 每份派现金0.0250元
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 每份派现金0.1350元
200010 长城双动力混合A 2011-04-25 2011-04-26 2011-04-27 每份派现金0.0250元
320013 诺安全球黄金 2011-04-27 2011-04-26 2011-05-10 每份派现金0.0150元
162204 宏利行业精选混合A 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0200元
162205 宏利风险预算混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.2200元
200009 长城稳健增利债券A 2011-04-22 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0400元
340001 兴全可转债混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0150元
519011 海富通精选混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-27 每份派现金0.1500元
110013 易方达科翔混合 2011-04-22 2011-04-22 2011-04-25 每份派现金0.0900元
184722 基金久嘉 2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0330元
500001 2011-04-21 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.2090元
500011 2011-04-21 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0760元
500056 基金科瑞 2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0500元
481009 工银沪深300指数A 2011-04-20 2011-04-20 2011-04-21 每份派现金0.0100元
519667 银河银信债券A 2011-04-20 2011-04-20 2011-04-22 每份派现金0.0040元
162006 长城久富混合(LOF)A 2011-04-19 2011-04-19 2011-04-21 每份派现金0.1900元
202019 南方策略优化混合 2011-04-19 2011-04-19 2011-04-20 每份派现金0.0200元
100018 富国天利增长债券A 2011-04-14 2011-04-15 2011-04-19 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2011-04-15 2011-04-15 2011-04-18 每份派现金0.0200元
184689 2011-04-08 2011-04-15 0000-00-00 每份派现金0.1160元
184693 2011-04-08 2011-04-15 0000-00-00 每份派现金0.0820元
160121 南方金砖四国指数(QDII) 2011-04-15 2011-04-14 2011-04-19 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-18 每份派现金0.0080元
070009 嘉实超短债债券C 2011-04-08 2011-04-08 2011-04-11 每份派现金0.0033元
184692 2011-04-07 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1770元
500006 2011-04-07 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.0710元
500008 2011-04-06 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1390元
500018 2011-04-06 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1050元
500058 基金银丰 2011-04-06 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.0070元
上一页1...924925926927928929930931932933...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏