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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2011-04-25	2011-04-29		分红	每份派现金0.0750元
2010-01-18	2010-01-22		分红	每份派现金0.3030元
2009-04-09	2009-04-10		分红	每份派现金0.1790元
2008-04-10	2008-04-11		分红	每份派现金0.4900元
2007-08-30	2007-08-31		分红	每份派现金0.1000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300253	卫宁健康	456.4000	9.16%	1.60%
002568	百润股份	693.8200	8.53%	1.95%
000423	东阿阿胶	350.3900	4.13%	2.69%
000538	云南白药	153.3400	2.89%	1.00%
000550	江铃汽车	221.3200	2.29%	2.05%
002488	金固股份	236.1900	2.20%	1.98%

(500015)基金档案

基金代码	500015	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%