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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160612 鹏华丰收债券B 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.1000元
202001 南方稳健成长混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0200元
202101 南方宝元债券A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0200元
202202 南方避险增值混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0300元
260112 景顺长城能源基建混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0150元
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 2011-01-20 2011-01-19 2011-01-31 每份派现金0.0200元
519017 大成积极成长混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0610元
519019 大成景阳领先混合A 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.0590元
519021 国泰金鼎价值混合 2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 每份派现金0.1010元
040001 华安创新混合 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0200元
090002 大成债券A/B 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0330元
092002 大成债券C 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0200元
161609 融通动力先锋混合A/B 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0250元
161610 融通领先成长混合(LOF)A 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0350元
270002 广发稳健增长混合A 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.1100元
270006 广发策略优选混合 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.2600元
270008 广发核心精选混合 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0500元
270009 广发增强债券C 2011-01-18 2011-01-18 2011-01-20 每份派现金0.0300元
080005 长盛量化红利混合A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0400元
090007 大成策略回报混合A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0440元
100029 富国天成红利混合 2011-01-14 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0010元
121001 国投瑞银融华债券 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0500元
121005 国投瑞银创新动力混合 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.1300元
121008 国投瑞银成长优选混合 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.1500元
151001 银河稳健混合 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0200元
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0050元
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0500元
161611 融通内需驱动混合A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0200元
161813 银华信用债券(LOF) 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0370元
240001 华宝宝康消费品 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0200元
240003 华宝宝康债券A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0200元
240012 华宝增强收益债券A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0100元
240013 华宝增强收益债券B 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0100元
373020 摩根双核平衡混合A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派现金0.0510元
519666 银河银信债券B 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0030元
519667 银河银信债券A 2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 每份派现金0.0090元
040004 华安宝利配置混合 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派现金0.0450元
050015 博时大中华亚太精选 2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 每份派现金0.0060元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.0680元
160106 南方高增长混合(LOF) 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.0730元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.0050元
162212 宏利红利先锋混合A 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派现金0.0200元
377020 摩根内需动力混合A 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派现金0.0860元
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派现金0.0200元
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-17 每份派现金0.0200元
519668 银河成长混合 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.2800元
519670 银河行业混合A 2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.2100元
100018 富国天利增长债券A 2011-01-12 2011-01-13 2011-01-17 每份派现金0.0100元
163803 中银持续增长混合A 2011-01-13 2011-01-13 2011-01-17 每份派现金0.0800元
180002 银华增值混合 2011-01-13 2011-01-13 2011-01-14 每份派现金0.0077元
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