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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001011 华夏希望债券A 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0300元
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0550元
020019 国泰双利债券A 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0400元
020020 国泰双利债券C 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0400元
040012 华安强化收益债券A 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0500元
040013 华安强化收益债券B 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0500元
080002 长盛创新先锋混合A 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-24 每份派现金0.1500元
080003 长盛积极配置债券A 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-24 每份派现金0.1500元
110007 易方达稳健收益债券A 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0800元
110008 易方达稳健收益债券B 2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 每份派现金0.0800元
163806 中银增利债券A 2010-12-21 2010-12-21 2010-12-23 每份派现金0.0200元
288102 华夏稳定双利债券C 2010-12-21 2010-12-21 2010-12-22 每份派现金0.0350元
519013 海富通风格优势混合 2010-12-21 2010-12-21 2010-12-23 每份派现金0.1500元
166003 中欧稳健收益债券A 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-22 每份派现金0.0350元
166004 中欧稳健收益债券C 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-22 每份派现金0.0350元
290005 泰信优势增长混合 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-21 每份派现金0.0300元
290006 泰信蓝筹精选混合 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-21 每份派现金0.0200元
530006 建信核心精选混合 2010-12-20 2010-12-20 2010-12-21 每份派现金0.0200元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2010-12-17 2010-12-17 2010-12-21 每份派现金0.0800元
217008 招商安本增利债券C 2010-12-17 2010-12-17 2010-12-20 每份派现金0.1200元
519989 长信利丰债券C 2010-12-17 2010-12-17 2010-12-21 每份派现金0.0800元
260108 景顺长城新兴成长混合A 2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派现金0.0100元
400009 东方稳健回报债券A 2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派现金0.0700元
550004 中信保诚三得益债券A 2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派现金0.0350元
550005 中信保诚三得益债券B 2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派现金0.0350元
550006 信诚经典优债债券A 2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派现金0.0200元
550007 信诚经典优债债券B 2010-12-16 2010-12-16 2010-12-17 每份派现金0.0200元
020001 国泰金鹰增长混合 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派现金0.0600元
020003 国泰金龙行业混合 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派现金0.0300元
519023 海富通稳健添利债券C 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-17 每份派现金0.0200元
519024 海富通稳健添利债券A 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-17 每份派现金0.0200元
620001 金元顺安宝石动力混合 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派现金0.0500元
620002 金元顺安成长动力混合 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派现金0.0500元
620003 金元顺安丰利债券A 2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 每份派现金0.0120元
255010 国联安稳健混合A 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-15 每份派现金0.4200元
257030 国联安优势混合 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-15 每份派现金0.1000元
519186 万家稳健增利债券A 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-16 每份派现金0.0700元
519187 万家稳健增利债券C 2010-12-14 2010-12-14 2010-12-16 每份派现金0.0700元
151002 银河收益混合 2010-12-13 2010-12-13 2010-12-14 每份派现金0.1000元
210003 金鹰行业优势混合A 2010-12-13 2010-12-13 2010-12-14 每份派现金0.0300元
210004 金鹰稳健成长混合 2010-12-10 2010-12-10 2010-12-13 每份派现金0.0500元
519680 交银增利债券A/B 2010-12-10 2010-12-10 2010-12-14 每份派现金0.0200元
519682 交银增利债券C 2010-12-10 2010-12-10 2010-12-14 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-12-09 2010-12-09 2010-12-13 每份派现金0.0200元
202009 南方盛元红利混合 2010-12-09 2010-12-09 2010-12-10 每份派现金0.0200元
163804 中银收益混合A 2010-12-08 2010-12-08 2010-12-10 每份派现金0.0100元
163807 中银优选灵活配置混合A 2010-12-08 2010-12-08 2010-12-10 每份派现金0.1200元
410004 华富收益增强债券A 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-08 每份派现金0.0200元
410005 华富收益增强债券B 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-08 每份派现金0.0200元
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