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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040009 华安稳定收益债券A 2010-08-26 2010-08-26 2010-08-27 每份派现金0.0800元
040010 华安稳定收益债券B 2010-08-26 2010-08-26 2010-08-27 每份派现金0.0800元
340001 兴全可转债混合 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-26 每份派现金0.0200元
573003 诺德增强收益债券 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-26 每份派现金0.0270元
630003 华商收益增强债券A 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-27 每份派现金0.0290元
630103 华商收益增强债券B 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-27 每份派现金0.0250元
110017 易方达增强回报债券A 2010-08-24 2010-08-24 2010-08-25 每份派现金0.0300元
110018 易方达增强回报债券B 2010-08-24 2010-08-24 2010-08-25 每份派现金0.0300元
210004 金鹰稳健成长混合 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 每份派现金0.0300元
410004 华富收益增强债券A 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 每份派现金0.0120元
410005 华富收益增强债券B 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 每份派现金0.0120元
590005 中邮核心主题混合A 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 每份派现金0.0200元
260101 景顺长城优选混合 2010-08-12 2010-08-12 2010-08-13 每份派现金0.0100元
110005 易方达积极成长混合 2010-08-10 2010-08-10 2010-08-11 每份派现金0.0500元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-08-09 2010-08-09 2010-08-11 每份派现金0.0090元
590005 中邮核心主题混合A 2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2010-08-05 2010-08-05 2010-08-06 每份派现金0.0030元
202011 南方优选价值混合A 2010-08-05 2010-08-05 2010-08-06 每份派现金0.1000元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0030元
320008 诺安增利债券A 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0150元
320009 诺安增利债券B 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0150元
070015 嘉实多元债券A 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-29 每份派现金0.0250元
070016 嘉实多元债券B 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-29 每份派现金0.0250元
100035 富国优化增强债券A/B 2010-07-27 2010-07-28 2010-07-28 每份派现金0.0150元
100037 富国优化增强债券C 2010-07-27 2010-07-28 2010-07-28 每份派现金0.0150元
360008 光大增利收益债券A 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-30 每份派现金0.0540元
360009 光大增利收益债券C 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-30 每份派现金0.0480元
040012 华安强化收益债券A 2010-07-26 2010-07-26 2010-07-27 每份派现金0.0050元
040013 华安强化收益债券B 2010-07-26 2010-07-26 2010-07-27 每份派现金0.0050元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2010-07-14 2010-07-15 0000-00-00 每份派现金0.0200元
050011 博时信用债券A/B 2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 每份派现金0.0150元
050111 博时信用债券C 2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 每份派现金0.0150元
100018 富国天利增长债券A 2010-07-08 2010-07-09 2010-07-13 每份派现金0.0200元
550004 中信保诚三得益债券A 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0100元
550005 中信保诚三得益债券B 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0100元
550006 信诚经典优债债券A 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0040元
550007 信诚经典优债债券B 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0040元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-07-08 2010-07-08 2010-07-12 每份派现金0.0090元
001011 华夏希望债券A 2010-07-05 2010-07-05 2010-07-06 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2010-07-05 2010-07-05 2010-07-06 每份派现金0.0300元
001001 华夏债券A/B 2010-07-02 2010-07-02 2010-07-05 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2010-07-02 2010-07-02 2010-07-05 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2010-07-01 2010-07-02 2010-07-06 每份派现金0.0100元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2010-07-01 2010-07-01 2010-07-05 每份派现金0.0031元
217008 招商安本增利债券C 2010-06-30 2010-06-30 2010-07-01 每份派现金0.1300元
163806 中银增利债券A 2010-06-29 2010-06-29 2010-07-01 每份派现金0.0200元
166003 中欧稳健收益债券A 2010-06-29 2010-06-29 2010-07-01 每份派现金0.0400元
166004 中欧稳健收益债券C 2010-06-29 2010-06-29 2010-07-01 每份派现金0.0400元
213007 宝盈增强收益债券A/B 2010-06-29 2010-06-29 2010-06-30 每份派现金0.0390元
213917 宝盈增强收益债券C 2010-06-29 2010-06-29 2010-06-30 每份派现金0.0390元
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