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中邮核心主题混合A(中邮核心主题)(590005)基金分红送配

今天最新净值 1.7630 0.0010 0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9230
  • 成立日期:2010-05-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:22.339亿份
  • 最近份额:1.9969亿
  • 最近资产:3.82亿
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:陈梁
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2011-01-05 2011-01-05 2011-01-07 每份派现金0.0650元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 每份派现金0.0600元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 每份派现金0.0200元
2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 每份派现金0.0150元
基金动态
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮多策略 1.0750 0.19%
中邮核心优选混合A 0.9627 0.18%
中邮稳健 0.9590 0.10%
中邮核心竞争 2.3270 0.09%
中邮稳定收益A 1.1960 0.00%
中邮稳定收益C 1.1790 0.00%
中邮中小盘灵活配置混合A 2.7990 -0.04%
中邮核心成长混合A 0.4677 -0.17%