| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-08-23 | 2010-08-23 | 2010-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-08-06 | 2010-08-06 | 2010-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮多策略 | 1.0750 | 0.19% |
| 中邮核心优选混合A | 0.9627 | 0.18% |
| 中邮稳健 | 0.9590 | 0.10% |
| 中邮核心竞争 | 2.3270 | 0.09% |
| 中邮稳定收益A | 1.1960 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1790 | 0.00% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.7990 | -0.04% |
| 中邮核心成长混合A | 0.4677 | -0.17% |