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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519011 海富通精选混合 2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每份派现金0.0020元
660001 农银行业成长混合 2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每份派现金0.2000元
200009 长城稳健增利债券A 2010-04-22 2010-04-23 2010-04-26 每份派现金0.0400元
180010 银华优质增长混合 2010-04-22 2010-04-22 2010-04-23 每份派现金0.2500元
519666 银河银信债券B 2010-04-22 2010-04-22 2010-04-26 每份派现金0.0180元
519667 银河银信债券A 2010-04-22 2010-04-22 2010-04-26 每份派现金0.0180元
420002 天弘永利债券A 2010-04-21 2010-04-21 2010-04-22 每份派现金0.0180元
420102 天弘永利债券B 2010-04-21 2010-04-21 2010-04-22 每份派现金0.0190元
040012 华安强化收益债券A 2010-04-19 2010-04-19 2010-04-20 每份派现金0.0050元
040013 华安强化收益债券B 2010-04-19 2010-04-19 2010-04-20 每份派现金0.0050元
162205 宏利风险预算混合 2010-04-16 2010-04-16 2010-04-19 每份派现金0.2000元
184688 2010-04-13 2010-04-16 0000-00-00 每份派现金0.0500元
184698 2010-04-13 2010-04-16 0000-00-00 每份派现金0.3050元
161610 融通领先成长混合(LOF)A 2010-04-14 2010-04-14 2010-04-16 每份派现金0.0400元
202002 南方稳健成长贰号混合 2010-04-13 2010-04-13 2010-04-14 每份派现金0.3500元
100018 富国天利增长债券A 2010-04-09 2010-04-12 2010-04-14 每份派现金0.0200元
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2010-04-12 2010-04-12 2010-04-14 每份派现金0.0150元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-13 每份派现金0.0150元
184689 2010-04-07 2010-04-09 0000-00-00 每份派现金0.1000元
184693 2010-04-07 2010-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0300元
500002 2010-04-02 2010-04-09 0000-00-00 每份派现金0.0470元
500056 基金科瑞 2010-04-06 2010-04-09 0000-00-00 每份派现金0.3600元
550004 中信保诚三得益债券A 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0150元
550005 中信保诚三得益债券B 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0150元
550006 信诚经典优债债券A 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0100元
550007 信诚经典优债债券B 2010-04-09 2010-04-09 2010-04-12 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0018元
070015 嘉实多元债券A 2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0330元
070016 嘉实多元债券B 2010-04-08 2010-04-08 2010-04-09 每份派现金0.0330元
000011 华夏大盘精选混合A 2010-04-07 2010-04-07 2010-04-08 每份派现金0.1000元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2010-04-07 2010-04-07 2010-04-09 每份派现金0.0650元
184690 2010-03-30 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.3000元
184691 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.3100元
184692 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.2700元
184701 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.3800元
500003 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.4000元
500006 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.6700元
500009 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.6000元
500058 基金银丰 2010-03-31 2010-04-02 0000-00-00 每份派现金0.0600元
202009 南方盛元红利混合 2010-04-01 2010-04-01 2010-04-02 每份派现金0.0200元
202011 南方优选价值混合A 2010-04-01 2010-04-01 2010-04-02 每份派现金0.1200元
070003 嘉实稳健混合 2010-03-31 2010-03-31 2010-04-01 每份派现金0.0100元
288102 华夏稳定双利债券C 2010-03-30 2010-03-30 2010-03-31 每份派现金0.0210元
001001 华夏债券A/B 2010-03-29 2010-03-29 2010-03-30 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2010-03-29 2010-03-29 2010-03-30 每份派现金0.0200元
002011 华夏红利混合 2010-03-26 2010-03-26 2010-03-29 每份派现金1.0000元
500001 2010-03-23 2010-03-26 0000-00-00 每份派现金0.1100元
500011 2010-03-23 2010-03-26 0000-00-00 每份派现金0.0250元
519089 新华优选成长混合 2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 每份派现金0.3500元
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2010-03-26 2010-03-26 2010-03-30 每份派现金0.0300元
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