| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-04-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05753份 | ||
| 2014-03-24 | 2014-03-25 | 分红 | 每份派现金0.2486元 | |
| 2011-03-31 | 2011-04-01 | 分红 | 每份派现金0.1720元 | |
| 2010-04-02 | 2010-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0470元 | |
| 2008-04-02 | 2008-04-03 | 分红 | 每份派现金1.6400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600315 | 上海家化 | 610.5800 | 10.01% | 3.16% |
| 300017 | 网宿科技 | 166.3800 | 7.94% | 1.38% |
| 600079 | 人福医药 | 469.5300 | 6.10% | 0.94% |
| 000333 | 美的集团 | 190.7400 | 4.23% | 1.17% |
| 000998 | 隆平高科 | 378.1700 | 4.19% | 0.93% |
| 600050 | 中国联通 | 2737.4500 | 4.04% | 1.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 219.0600 | 3.79% | 0.82% |
| 601933 | 永辉超市 | 593.0300 | 3.56% | 2.46% |
| 300037 | 新宙邦 | 229.8800 | 3.50% | -1.47% |
| 002299 | 圣农发展 | 661.8500 | 2.94% | 0.97% |
| 基金代码 | 500002 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 银华互联网主题灵活配置混合C | 3.2730 | 5.24% |
| 银华集成电路混合A | 3.0563 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.2708 | 5.09% |
| 广发新兴成长混合C | 2.6394 | 5.01% |
