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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2010-09-09 2010-09-09 2010-09-13 每份派现金0.3400元
253020 国联安增利债券A 2010-09-09 2010-09-09 2010-09-10 每份派现金0.0400元
253021 国联安增利债券B 2010-09-09 2010-09-09 2010-09-10 每份派现金0.0400元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-09-08 2010-09-08 2010-09-10 每份派现金0.0090元
162213 宏利沪深300指数A 2010-09-08 2010-09-08 2010-09-09 每份派现金0.0200元
000001 华夏成长混合 2010-09-07 2010-09-07 2010-09-08 每份派现金0.3200元
002011 华夏红利混合 2010-09-07 2010-09-07 2010-09-08 每份派现金0.4900元
320004 诺安优化收益债券C 2010-09-07 2010-09-07 2010-09-09 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2010-09-03 2010-09-03 2010-09-06 每份派现金0.0020元
202211 南方中证A100ETF联接A 2010-09-03 2010-09-03 2010-09-06 每份派现金0.0200元
519111 浦银安盛优化收益债券A 2010-09-03 2010-09-03 2010-09-07 每份派现金0.0100元
519112 浦银安盛优化收益债券C 2010-09-03 2010-09-03 2010-09-07 每份派现金0.0100元
100029 富国天成红利混合 2010-09-01 2010-09-02 2010-09-06 每份派现金0.0100元
040009 华安稳定收益债券A 2010-08-26 2010-08-26 2010-08-27 每份派现金0.0800元
040010 华安稳定收益债券B 2010-08-26 2010-08-26 2010-08-27 每份派现金0.0800元
340001 兴全可转债混合 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-26 每份派现金0.0200元
573003 诺德增强收益债券 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-26 每份派现金0.0270元
630003 华商收益增强债券A 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-27 每份派现金0.0290元
630103 华商收益增强债券B 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-27 每份派现金0.0250元
110017 易方达增强回报债券A 2010-08-24 2010-08-24 2010-08-25 每份派现金0.0300元
110018 易方达增强回报债券B 2010-08-24 2010-08-24 2010-08-25 每份派现金0.0300元
210004 金鹰稳健成长混合 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 每份派现金0.0300元
410004 华富收益增强债券A 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 每份派现金0.0120元
410005 华富收益增强债券B 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 每份派现金0.0120元
590005 中邮核心主题混合A 2010-08-23 2010-08-23 2010-08-25 每份派现金0.0200元
260101 景顺长城优选混合 2010-08-12 2010-08-12 2010-08-13 每份派现金0.0100元
110005 易方达积极成长混合 2010-08-10 2010-08-10 2010-08-11 每份派现金0.0500元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-08-09 2010-08-09 2010-08-11 每份派现金0.0090元
590005 中邮核心主题混合A 2010-08-06 2010-08-06 2010-08-10 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2010-08-05 2010-08-05 2010-08-06 每份派现金0.0030元
202011 南方优选价值混合A 2010-08-05 2010-08-05 2010-08-06 每份派现金0.1000元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0030元
320008 诺安增利债券A 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0150元
320009 诺安增利债券B 2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0150元
070015 嘉实多元债券A 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-29 每份派现金0.0250元
070016 嘉实多元债券B 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-29 每份派现金0.0250元
100035 富国优化增强债券A/B 2010-07-27 2010-07-28 2010-07-28 每份派现金0.0150元
100037 富国优化增强债券C 2010-07-27 2010-07-28 2010-07-28 每份派现金0.0150元
360008 光大增利收益债券A 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-30 每份派现金0.0540元
360009 光大增利收益债券C 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-30 每份派现金0.0480元
040012 华安强化收益债券A 2010-07-26 2010-07-26 2010-07-27 每份派现金0.0050元
040013 华安强化收益债券B 2010-07-26 2010-07-26 2010-07-27 每份派现金0.0050元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2010-07-14 2010-07-15 0000-00-00 每份派现金0.0200元
050011 博时信用债券A/B 2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 每份派现金0.0150元
050111 博时信用债券C 2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 每份派现金0.0150元
100018 富国天利增长债券A 2010-07-08 2010-07-09 2010-07-13 每份派现金0.0200元
550004 中信保诚三得益债券A 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0100元
550005 中信保诚三得益债券B 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0100元
550006 信诚经典优债债券A 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0040元
550007 信诚经典优债债券B 2010-07-09 2010-07-09 2010-07-12 每份派现金0.0040元
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