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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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最近资产：
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2013-03-11		份额折算	每份份额折算0.876726份
2011-02-18	2011-02-25		分红	每份派现金0.0300元
2010-04-13	2010-04-16		分红	每份派现金0.0500元
2008-04-10	2008-04-11		分红	每份派现金1.3720元
2007-11-01	2007-11-02		分红	每份派现金0.3000元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	555.6400	3.15%	2.42%
600036	招商银行	347.6600	2.63%	1.47%
601318	中国平安	82.4200	2.31%	1.13%
601166	兴业银行	187.4700	1.98%	2.63%
600000	浦发银行	275.3200	1.68%	1.83%
601328	交通银行	549.9500	1.57%	2.25%
600030	中信证券	169.4200	1.42%	0.29%
000002	万科A	214.7900	1.39%	1.74%
601088	中国神华	81.1300	1.09%	-2.06%

(184688)基金档案

基金代码	184688	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%