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(184692)基金分红送配

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

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基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2011-04-07	2011-04-08	0000-00-00	每份派现金0.1770元
2010-03-31	2010-04-02	0000-00-00	每份派现金0.2700元
2008-04-08	2008-04-11	0000-00-00	每份派现金1.7100元
2007-08-20	2007-08-24	0000-00-00	每份派现金0.2700元
2007-04-03	2007-04-06	0000-00-00	每份派现金0.5000元
2001-04-05	2001-03-30	0000-00-00	每份派现金0.3400元
2000-04-06	2000-04-03	0000-00-00	每份派现金0.0490元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2014-07-04	份额分拆	每份份额分拆0.864571份

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%