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华安创新混合(华安创新)(040001)基金分红送配

今天最新净值 1.7650 -0.0100 -0.56%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:8.1240
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:50.000亿份
  • 最近份额:12.3536亿
  • 最近资产:11.68亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许瀚天
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派现金0.0010元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 每份派现金0.0100元
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 每份派现金0.0200元
2010-01-13 2010-01-13 2010-01-14 每份派现金0.0200元
2006-06-06 2006-06-06 2006-06-07 每份派现金0.1000元
2004-05-17 2004-05-17 2004-05-18 每份派现金0.0500元
2004-03-08 2004-03-08 2004-03-10 每份派现金0.0400元
2003-06-23 2003-06-23 2003-06-25 每份派现金0.0180元
2002-06-24 2002-06-24 2002-06-25 每份派现金0.0220元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-10-26 份额折算 每份份额折算4.29737份
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