华安创新混合(华安创新)(040001)基金分红送配
今天最新净值
1.7650
-0.0100 -0.56%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:8.1240
- 成立日期:2001-09-21
- 基金类型:混合型-平衡
- 成立份额:50.000亿份
- 最近份额:12.3536亿
- 最近资产:11.68亿元
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:许瀚天
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0010元 |
| 2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
每份派现金0.0010元 |
| 2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-26 |
2015-03-26 |
2015-03-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-21 |
2014-01-21 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-18 |
2011-01-18 |
2011-01-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-13 |
2010-01-13 |
2010-01-14 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-06 |
2006-06-06 |
2006-06-07 |
每份派现金0.1000元 |
| 2004-05-17 |
2004-05-17 |
2004-05-18 |
每份派现金0.0500元 |
| 2004-03-08 |
2004-03-08 |
2004-03-10 |
每份派现金0.0400元 |
| 2003-06-23 |
2003-06-23 |
2003-06-25 |
每份派现金0.0180元 |
| 2002-06-24 |
2002-06-24 |
2002-06-25 |
每份派现金0.0220元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-10-26 |
份额折算 |
每份份额折算4.29737份 |