| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.986169份 | ||
| 2016-03-31 | 2016-04-01 | 分红 | 每份派现金0.2936元 | |
| 2015-04-07 | 2015-04-08 | 分红 | 每份派现金0.1130元 | |
| 2011-03-31 | 2011-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0440元 | |
| 2008-04-02 | 2008-04-03 | 分红 | 每份派现金1.5700元 |
| 基金代码 | 184721 | 基金简称 | 基金丰和 | 基金全称 | 丰和证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-03-15 | 成立日期 | 2002-03-22 | 基金类型 | 封闭式 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 最近资产 | 30.29亿元 | 最近份额 | 29.9979亿 | 成立份额 | 30.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |