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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040045 华安添鑫中短债A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0360元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
100068 富国纯债债券发起式C 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
164808 工银四季收益债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0380元
164814 工银双债增强债券 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0420元
270048 广发纯债债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0250元
270049 广发纯债债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0250元
481009 工银沪深300指数A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0005元
000563 南方通利债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0330元
000564 南方通利债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0330元
000752 博时优势收益信用债 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0140元
001661 博时信用债纯债债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0410元
050027 博时信用债纯债债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0029元
070025 嘉实信用债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0202元
070026 嘉实信用债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0186元
160515 博时安丰18个月定开债A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0450元
166902 民生加银平稳增利A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0340元
166903 民生加银平稳增利C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0340元
166904 民生加银平稳添利债券A 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0310元
166905 民生加银平稳添利债券C 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派现金0.0300元
202009 南方盛元红利混合 2015-10-23 2015-10-23 2015-10-26 每份派现金0.0050元
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0520元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2015-10-23 2015-10-22 2015-10-27 每份派现金0.0009元
160128 南方金利定开债券A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0280元
160129 南方金利定开债券C 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0280元
160131 南方聚利1年定开债A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0480元
160134 南方聚利1年定开债C 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0480元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0070元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0200元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0500元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派现金0.0520元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-10-22 2015-10-22 2015-10-23 每份派现金0.0060元
000028 华富安鑫债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-22 每份派现金0.0500元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0060元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0050元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-22 每份派现金0.0160元
000289 鹏华丰泰定开债A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.1300元
121013 国投瑞银纯债债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0140元
128013 国投瑞银纯债债券B 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0140元
160602 鹏华普天债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0900元
160603 鹏华普天收益混合 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0320元
160608 鹏华普天债券B 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0900元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0200元
206015 鹏华纯债债券D 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0410元
206018 鹏华产业债债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0380元
519666 银河银信债券B 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0170元
519667 银河银信债券A 2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0180元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0240元
000139 富国国有企业债债券A/B 2015-10-19 2015-10-20 2015-10-22 每份派现金0.0050元
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