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中欧增强回报债券(LOF)E(中欧强债E)(001889)基金分红送配

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今天最新净值 1.1441 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6914
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：3.51亿元
基金公司：
基金经理：邓欣雨董霖哲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-13	2021-01-13	2021-01-15	每份派现金0.0113元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0130元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0118元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	每份派现金0.0126元
2019-07-11	2019-07-11	2019-07-15	每份派现金0.0133元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	每份派现金0.0140元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	每份派现金0.0140元
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-22	每份派现金0.0200元
2018-07-11	2018-07-11	2018-07-13	每份派现金0.0096元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	每份派现金0.0100元
2016-10-18	2016-10-18	2016-10-20	每份派现金0.0090元
2016-07-13	2016-07-13	2016-07-15	每份派现金0.0260元
2016-04-18	2016-04-18	2016-04-20	每份派现金0.0210元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0330元
2015-10-22	2015-10-22	2015-10-26	每份派现金0.0520元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%