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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0070元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.0070元
163824 中银盛利定开债(LOF) 2015-11-13 2015-11-13 2015-11-17 每份派现金0.1000元
261001 景顺长城稳定收益债券A 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.0800元
261101 景顺长城稳定收益债券C 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.0800元
398031 中海蓝筹混合A 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.4700元
610007 信澳消费优选混合A 2015-11-12 2015-11-12 2015-11-13 每份派现金0.4900元
040019 华安稳固收益债券C 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-12 每份派现金0.2800元
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派现金0.1050元
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派现金0.1000元
630001 华商领先企业混合 2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派现金0.1000元
000930 博时黄金I 2015-11-10 2015-11-10 0000-00-00 每份派现金0.0001元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2015-11-09 2015-11-09 2015-11-11 每份派现金0.0050元
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2015-11-09 2015-11-09 2015-11-11 每份派现金0.6800元
000212 泰信鑫益定期开放A 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.0980元
000213 泰信鑫益定期开放C 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.0880元
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-09 每份派现金0.0500元
290003 泰信双息双利债券C 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1060元
290007 泰信债券增强收益A 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1270元
290009 泰信债券周期回报A 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1150元
291007 泰信债券增强收益C 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派现金0.1150元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-11-04 2015-11-04 2015-11-05 每份派现金0.0550元
000930 博时黄金I 2015-11-03 2015-11-03 0000-00-00 每份派现金0.0001元
100029 富国天成红利混合 2015-11-02 2015-11-03 2015-11-05 每份派现金0.0150元
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 每份派现金0.1410元
000804 中信建投稳利混合A 2015-10-28 2015-10-28 2015-10-29 每份派现金0.1000元
000194 银华信用四季红债券A 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0300元
000286 银华信用季季红债券A 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0250元
000930 博时黄金I 2015-10-27 2015-10-27 0000-00-00 每份派现金0.0001元
530017 建信双息红利债券A 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0500元
531017 建信双息红利债券C 2015-10-27 2015-10-27 2015-10-28 每份派现金0.0430元
000118 广发聚鑫债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0700元
000119 广发聚鑫债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0700元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
000227 华安年年红债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0200元
000239 华安年年盈定开债A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0096元
000240 华安年年盈定开债C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0089元
000254 长城增强收益定开债券A 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0300元
000255 长城增强收益定开债券C 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0300元
000267 广发集利一年定开债A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0390元
000268 广发集利一年定开债C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0370元
000303 长盛双月红定期债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
000304 长盛双月红定期债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-28 每份派现金0.0150元
000355 南方丰元信用增强债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
000356 南方丰元信用增强债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
000997 南方双元A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0080元
000998 南方双元C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0080元
040026 华安信用四季红债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
040040 华安纯债债券A 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0190元
040041 华安纯债债券C 2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派现金0.0180元
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