基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华普天收益混合(普天收益)(160603)基金分红送配

今天最新净值 2.8850 0.0630 2.23%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.5790
  • 成立日期:2003-07-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.433亿份
  • 最近份额:1.7630亿
  • 最近资产:3.92亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:蒋鑫
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0511元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0920元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0496元
2016-08-12 2016-08-12 2016-08-16 每份派现金0.0230元
2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派现金0.0320元
2007-09-19 2007-09-19 2007-09-21 每份派现金1.1360元
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-19 每份派现金0.7050元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派现金0.2000元
2006-08-30 2006-08-30 2006-09-01 每份派现金0.0300元
2006-07-12 2006-07-12 2006-07-14 每份派现金0.0300元
2006-06-14 2006-06-14 2006-06-16 每份派现金0.0400元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-24 每份派现金0.0600元
2006-04-18 2006-04-18 2006-04-20 每份派现金0.0500元
2006-03-30 2006-03-30 2006-04-03 每份派现金0.0300元
2006-03-03 2006-03-03 2006-03-07 每份派现金0.0300元
2006-02-06 2006-02-06 2006-02-08 每份派现金0.0200元
2004-04-30 2004-04-30 2004-05-10 每份派现金0.0200元
2004-04-02 2004-04-02 2004-04-05 每份派现金0.0400元
2004-02-03 2004-02-03 2004-02-04 每份派现金0.0300元
2003-12-15 2003-12-15 2003-12-16 每份派现金0.0150元
2003-12-01 2003-12-01 2003-12-02 每份派现金0.0100元
基金动态