基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 长城安心回报混合A 长信金利趋势混合A 天弘精选混合A 易方达科讯混合 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 大成蓝筹稳健混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2004年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0116 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150103 银河银泰混合 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 0.9925 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0546 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161606 融通行业景气混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519003 海富通收益增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长混合 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0136 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 0.9774 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288001 华夏经典混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162202 宏利周期混合 0.9763 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0315 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0211 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217002 招商安泰平衡混合 0.9837 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110001 易方达平稳增长混合 1.1400 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.1680 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健混合 0.9984 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 0.9864 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 1.0089 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 0.9770 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.0844 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260101 景顺长城优选混合 1.0932 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.0049 1.2149 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.0596 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070001 嘉实成长收益混合A 1.0651 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070003 嘉实稳健混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0596 1.1196 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210001 金鹰成份优选混合 0.9734 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0411 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 255010 国联安稳健混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 0.9864 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 1.1780 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240002 华宝宝康配置混合 1.0525 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.83% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240001 华宝宝康消费品 1.0958 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.84% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002001 华夏回报混合A 0.9720 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519011 海富通精选混合 1.1219 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.95% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0160 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9543 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.00% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519180 万家180指数A 0.9561 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.02% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040001 华安创新混合 0.9650 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.03% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050002 博时沪深300指数A 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162203 宏利稳定混合 1.0139 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.9200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040002 华安中国A股增强指数 0.9680 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110003 易方达上证50增强A 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.22% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.39% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 0.9145 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.67% 2004-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏