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2004年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.9650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 1.0588 1.1238 0.0000 0.0000 0.0186 1.79% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070001 嘉实成长收益混合A 1.1088 1.2438 0.0000 0.0000 0.0195 1.79% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519011 海富通精选混合 1.1711 1.2161 0.0000 0.0000 0.0204 1.77% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300指数A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 1.0209 1.1109 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 1.0150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.0160 1.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 1.2750 1.3930 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180001 银华优势企业混合 1.0582 1.2282 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.0786 1.1736 0.0000 0.0000 0.0171 1.61% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 1.0297 1.0697 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070003 嘉实稳健混合 1.0900 1.1300 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162203 宏利稳定混合 1.0548 1.1248 0.0000 0.0000 0.0164 1.58% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康配置混合 1.0827 1.1327 0.0000 0.0000 0.0167 1.57% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206001 鹏华弘泰A 0.9771 1.0371 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.1148 1.2398 0.0000 0.0000 0.0171 1.56% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 1.0024 1.1474 0.0000 0.0000 0.0153 1.55% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 1.0175 1.2025 0.0000 0.0000 0.0154 1.54% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160603 鹏华普天收益混合 1.0590 1.1740 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 1.0011 1.0511 0.0000 0.0000 0.0149 1.51% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.1219 1.1719 0.0000 0.0000 0.0162 1.47% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9926 1.1226 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 255010 国联安稳健混合A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 1.2010 1.2420 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.1169 1.1369 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 1.0442 1.2542 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151002 银河收益混合 1.0032 1.0332 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110003 易方达上证50增强A 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.0110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.0016 1.1116 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233001 大摩基础行业混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0808 1.1008 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0255 1.0715 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020002 国泰金龙债券A 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0455 1.1075 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 0.9928 1.0028 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.0619 1.0919 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 1.0501 1.0701 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217003 招商安泰债券A 1.0089 1.0239 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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