| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.0840 | 1.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9895 | 1.0495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0320 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0209 | 1.0359 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.1700 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 1.1553 | 1.1753 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.04% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.0755 | 1.1455 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0702 | 1.0902 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0150 | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0520 | 1.2180 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.1076 | 1.1276 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0872 | 1.2972 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.16% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1479 | 1.1979 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.19% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.1121 | 1.1621 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.23% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.25% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0584 | 1.1204 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0026 | -0.25% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.1070 | 1.2020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.27% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.0429 | 1.0889 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.27% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.0770 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 161603 | 融通债券A/B | 1.0590 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.2370 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.32% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.0996 | 1.1896 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.33% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519180 | 万家180指数A | 1.0286 | 1.0786 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.34% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 1.0445 | 1.1345 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.34% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 255010 | 国联安稳健混合A | 1.0760 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.37% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0450 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.0236 | 1.0336 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1.2490 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.40% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.40% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.41% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.1700 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.43% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.0380 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0046 | -0.44% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 1.1020 | 1.1220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.45% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0631 | 1.2481 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.46% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.1454 | 1.1854 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.50% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 070005 | 嘉实债券A | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.50% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.0305 | 1.1405 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.51% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1489 | 1.2739 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.52% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.0763 | 1.1163 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.55% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.0640 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.56% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.1270 | 1.1670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.62% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.1657 | 1.1807 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.63% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 519011 | 海富通精选混合 | 1.2217 | 1.2667 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0079 | -0.64% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 040001 | 华安创新混合 | 1.1010 | 1.1810 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.72% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0830 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.73% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 151002 | 银河收益混合 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.75% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.1256 | 1.2206 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0086 | -0.76% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1487 | 1.2837 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.76% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.79% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.0603 | 1.2053 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0084 | -0.79% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.3280 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.82% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1.0480 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.85% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161604 | 融通深证100指数A | 1.0020 | 1.1620 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 1.0360 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.96% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1104 | 1.2804 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0181 | -1.60% | 2004-04-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
