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2004年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 150103 银河银泰混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202101 南方宝元债券A 1.0620 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000001 华夏成长混合 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0485 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217002 招商安泰平衡混合 1.1350 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.0710 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0234 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.0724 1.1424 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070003 嘉实稳健混合 1.1290 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 255010 国联安稳健混合A 1.0850 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强指数 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.76% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.2232 1.2682 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.79% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.80% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 1.0491 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.82% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 1.0416 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.83% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 1.0357 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.83% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.1530 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.83% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 1.0490 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0693 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.86% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 0.9908 1.0508 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.1306 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.90% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0650 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健混合 1.1736 1.1886 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1063 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.95% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202001 南方稳健成长混合 1.1501 1.2751 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1537 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.96% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070002 嘉实增长混合 1.2420 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 1.1321 1.3021 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.00% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 1.1574 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100018 富国天利增长债券A 1.0307 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.05% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0452 1.1752 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.05% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.1210 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.06% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 1.1050 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.1120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050002 博时沪深300指数A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选混合 1.1526 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.13% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 1.0540 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长混合A 1.0853 1.2953 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.16% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240002 华宝宝康配置混合 1.1245 1.1745 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.18% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.0930 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.0765 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.27% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券A 1.0808 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.29% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050001 博时价值增长混合 1.3440 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.32% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.0949 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.38% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 1.0730 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.53% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100指数A 1.0210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.54% 2004-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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