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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
100032 富国中证红利指数增强A 2016-02-01 2016-02-02 2016-02-04 每份派现金0.3500元
001019 兴业年年利定开债 2016-02-01 2016-02-01 2016-02-02 每份派现金0.0600元
000355 南方丰元信用增强债券A 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.0180元
000356 南方丰元信用增强债券C 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.0180元
000561 南方启元债券A 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.0200元
000562 南方启元债券C 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.0200元
000997 南方双元A 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.0180元
000998 南方双元C 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.0180元
100020 富国天益价值混合A 2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 每份派现金0.1100元
100026 富国天合稳健优选混合 2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 每份派现金0.5000元
650001 英大纯债债券A 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.1450元
650002 英大纯债债券C 2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.1450元
000241 宝盈核心优势混合C 2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 每份派现金0.0100元
000298 中海纯债债券A 2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 每份派现金0.1400元
000299 中海纯债债券C 2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 每份派现金0.1400元
213006 宝盈核心优势混合A 2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 每份派现金0.0100元
505888 嘉实元和直投封闭混合 2016-01-27 2016-01-28 0000-00-00 每份派现金0.0347元
040004 华安宝利配置混合 2016-01-27 2016-01-27 2016-01-28 每份派现金0.4360元
000930 博时黄金I 2016-01-26 2016-01-26 0000-00-00 每份派现金0.0001元
100018 富国天利增长债券A 2016-01-25 2016-01-26 2016-01-28 每份派现金0.1100元
483003 工银精选平衡混合 2016-01-26 2016-01-26 2016-01-27 每份派现金0.1390元
001367 德邦新添利债券A 2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派现金0.0590元
090002 大成债券A/B 2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派现金0.2105元
092002 大成债券C 2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派现金0.2065元
340001 兴全可转债混合 2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派现金0.0260元
530017 建信双息红利债券A 2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派现金0.0460元
531017 建信双息红利债券C 2016-01-25 2016-01-25 2016-01-26 每份派现金0.0410元
090001 大成价值增长混合A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 每份派现金0.2987元
090004 大成精选增值混合A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 每份派现金0.3560元
090007 大成策略回报混合A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 每份派现金0.4964元
519017 大成积极成长混合A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 每份派现金0.4609元
519300 大成沪深300指数A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 每份派现金0.0963元
519983 长信量化先锋混合A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 每份派现金0.3000元
519991 长信双利优选混合A 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 每份派现金0.2300元
519993 长信增利动态策略混合 2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 每份派现金0.2100元
000028 华富安鑫债券A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0400元
000824 圆信永丰双利A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0760元
000825 圆信永丰双利C 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0670元
040001 华安创新混合 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0100元
040045 华安添鑫中短债A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0620元
151001 银河稳健混合 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0200元
160314 华夏行业混合(LOF) 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 每份派现金0.2000元
180015 银华增强收益债券A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.1200元
213003 宝盈策略增长混合 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.3200元
253060 国联安信心增长债券A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0820元
253061 国联安信心增长债券B 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0770元
260108 景顺长城新兴成长混合A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.0070元
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.1400元
260110 景顺长城精选蓝筹混合 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.2040元
260111 景顺长城公司治理混合 2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派现金0.2500元
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