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大成价值增长混合A(大成价值)(090001)基金分红送配

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盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4967
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：26.048亿份
  • 最近份额：14.1358亿
  • 最近资产：10.09亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 每份派现金1.0000元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 每份派现金1.4200元
2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 每份派现金0.0300元
2004-03-26 2004-03-26 2004-03-29 每份派现金0.1000元
2004-01-13 2004-01-13 2004-01-14 每份派现金0.0200元
2003-06-03 2003-06-03 2003-06-04 每份派现金0.0600元
2003-04-24 2003-04-24 2003-04-25 每份派现金0.0300元
基金动态
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
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