| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.3510元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.2200元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.2040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城创新成长混合 | 1.9580 | 3.61% |
| 景顺长城成长领航混合 | 1.6567 | 3.60% |
| 景顺治理 | 1.8170 | 3.47% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7887 | 3.44% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7846 | 3.44% |
| 景顺环保 | 4.5510 | 3.43% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9605 | 3.34% |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 1.9577 | 3.33% |