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2004年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.0722 1.1622 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.2330 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0142 1.0292 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202101 南方宝元债券A 1.0393 1.1013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180指数A 0.9752 1.0252 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 0.9453 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健混合A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.0070 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121001 国投瑞银融华债券 0.9976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040002 华安中国A股增强指数 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 0.9906 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0230 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹混合 1.0022 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070001 嘉实成长收益混合A 1.0862 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160603 鹏华普天收益混合 1.0670 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9919 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0774 1.0974 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050002 博时沪深300指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288001 华夏经典混合 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0307 1.0707 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161606 融通行业景气混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0320 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161603 融通债券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.9420 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9862 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202001 南方稳健成长混合 1.0996 1.2246 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240001 华宝宝康消费品 1.1136 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.0560 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0759 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100018 富国天利增长债券A 0.9974 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110001 易方达平稳增长混合 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 0.9875 1.0175 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260101 景顺长城优选混合 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.0724 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 1.0020 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长混合A 1.0178 1.2278 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 1.0324 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.0633 1.0933 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9732 1.1032 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270001 广发聚富混合 1.0115 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002001 华夏回报混合A 0.9910 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233001 大摩基础行业混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040001 华安创新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 1.0231 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 1.0209 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020001 国泰金鹰增长混合 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519011 海富通精选混合 1.1443 1.1893 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 0.9910 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070002 嘉实增长混合 1.1840 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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