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2004年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519011 海富通精选混合 1.1483 1.1933 0.0000 0.0000 0.0109 0.96% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.0863 1.2213 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.9920 1.1770 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160603 鹏华普天收益混合 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.0887 1.2137 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健混合 1.0369 1.1019 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000001 华夏成长混合 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040001 华安创新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260101 景顺长城优选混合 1.0954 1.1154 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.0649 1.1549 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.9940 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 0.9910 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 0.9980 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.1850 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长混合A 1.0202 1.2302 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.2340 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 0.9833 1.1283 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9688 1.0988 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 0.9998 1.0298 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161604 融通深证100指数A 0.9460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 0.9844 1.0344 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健混合A 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020001 国泰金鹰增长混合 1.0180 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300指数A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 1.0568 1.1518 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 0.9957 1.0057 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 0.9937 1.0837 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 0.9983 1.0383 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.0050 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0200 1.1300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0342 1.1042 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180001 银华优势企业混合 1.0229 1.1929 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0763 1.1363 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康配置混合 1.0739 1.1239 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110001 易方达平稳增长混合 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0346 1.0966 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519003 海富通收益增长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0209 1.0669 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9918 1.1018 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121001 国投瑞银融华债券 0.9907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090002 大成债券A/B 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240003 华宝宝康债券A 1.0613 1.0913 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 150103 银河银泰混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161603 融通债券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 0.9538 1.0138 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217003 招商安泰债券A 1.0101 1.0251 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240001 华宝宝康消费品 1.1086 1.1586 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000004 中海可转债债券C 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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