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2004年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519003 海富通收益增长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0181 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.0302 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0085 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0010 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券A 1.0312 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0244 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 0.9920 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 0.9850 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9840 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 288001 华夏经典混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180001 银华优势企业混合 1.0189 1.1889 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1374 1.1824 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110003 易方达上证50增强A 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 0.9913 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.9522 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 0.9778 1.1228 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9892 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233001 大摩基础行业混合 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.0805 1.2055 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240003 华宝宝康债券A 1.0589 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 0.9882 1.0882 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070005 嘉实债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161603 融通债券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1069 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519180 万家180指数A 0.9793 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 1.0920 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长混合A 1.0143 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益混合 0.9944 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.0130 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强指数 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217001 招商安泰偏股混合 1.0521 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020003 国泰金龙行业混合 0.9770 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070001 嘉实成长收益混合A 1.0772 1.2122 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.0881 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0921 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162201 宏利成长混合 1.0583 1.1483 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240002 华宝宝康配置混合 1.0703 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050002 博时沪深300指数A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0160 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.2270 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040001 华安创新混合 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9635 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110001 易方达平稳增长混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161601 融通新蓝筹混合 0.9844 1.1694 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210001 金鹰成份优选混合 0.9894 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110002 易方达策略成长混合 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.9410 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070002 嘉实增长混合 1.1780 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.67% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 151001 银河稳健混合 1.0293 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.78% 2004-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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