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2004年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.1474 1.1974 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0194 1.0344 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 1.0726 1.1426 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0762 1.1062 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0638 1.0838 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233001 大摩基础行业混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260101 景顺长城优选混合 1.1395 1.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0363 1.0823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 1.0490 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0964 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 0.9764 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康配置混合 1.1047 1.1547 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090001 大成价值增长混合A 1.0792 1.2892 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160602 鹏华普天债券A 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0275 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 1.0332 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270001 广发聚富混合 1.0589 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080001 长盛成长价值混合A 1.0470 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202101 南方宝元债券A 1.0541 1.1161 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 1.0096 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0252 1.1552 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长混合 1.1378 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519003 海富通收益增长混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161604 融通深证100指数A 0.9850 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长混合 1.2290 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161601 融通新蓝筹混合 1.0551 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 1.0177 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110002 易方达策略成长混合 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.2360 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1301 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.55% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160603 鹏华普天收益混合 1.0910 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.1039 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.71% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519180 万家180指数A 1.0107 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162201 宏利成长混合 1.0972 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050001 博时价值增长混合 1.3160 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 1.0407 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.75% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040002 华安中国A股增强指数 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.0300 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 1.1973 1.2423 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 1.1280 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040001 华安创新混合 1.0810 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.10% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 1.1278 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.36% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180001 银华优势企业混合 1.0867 1.2567 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.57% 2004-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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