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2004年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0548 1.1008 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0750 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0303 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0825 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.1694 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 1.0416 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202101 南方宝元债券A 1.0655 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240003 华宝宝康债券A 1.0949 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 150103 银河银泰混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 255010 国联安稳健混合A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.0444 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.3620 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240002 华宝宝康配置混合 1.1379 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1649 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 1.2540 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.1626 1.2976 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 1.0503 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.45% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040001 华安创新混合 1.1170 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.1611 1.2861 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.48% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161604 融通深证100指数A 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 206001 鹏华弘泰A 0.9998 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡混合 1.1420 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1169 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.51% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 宏利稳定混合 1.0799 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.1370 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180001 银华优势企业混合 1.1435 1.3135 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.63% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260101 景顺长城优选混合 1.1658 1.1858 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.63% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519011 海富通精选混合 1.2330 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.64% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 1.0660 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 1.0578 1.1478 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.65% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.0580 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0450 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0563 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.71% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.0980 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.77% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.1409 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.80% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0600 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 1.1060 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 151001 银河稳健混合 1.1846 1.1996 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.91% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.92% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.2550 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.95% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161601 融通新蓝筹混合 1.0897 1.2747 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.04% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270001 广发聚富混合 1.0903 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.07% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162201 宏利成长混合 1.1102 1.2002 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.12% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.0786 1.2236 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.18% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.0780 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.19% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160603 鹏华普天收益混合 1.1330 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.22% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110002 易方达策略成长混合 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.49% 2004-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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