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2004年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.2800 1.3210 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 1.0960 1.2360 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.1374 1.2274 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0993 1.1293 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.1620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 1.2240 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1552 1.2252 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值混合A 1.0860 1.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270001 广发聚富混合 1.1197 1.1597 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162203 宏利稳定混合 1.1106 1.1806 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强指数 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180指数A 1.0818 1.1318 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.1370 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206001 鹏华弘泰A 1.0308 1.0908 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 1.1324 1.2774 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0901 1.1101 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050002 博时沪深300指数A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选混合 1.0825 1.1725 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1897 1.2297 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519011 海富通精选混合 1.2762 1.3212 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 1.2880 1.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.1778 1.2728 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202001 南方稳健成长混合 1.1957 1.3207 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.0361 1.0511 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050001 博时价值增长混合 1.3950 1.5130 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 1.1170 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240002 华宝宝康配置混合 1.1574 1.2074 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益混合 1.1137 1.1137 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 1.1692 1.1792 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益混合A 1.2023 1.3373 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1386 1.1586 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.1300 1.3400 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.1937 1.2137 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151001 银河稳健混合 1.2330 1.2480 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161601 融通新蓝筹混合 1.1206 1.3056 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161603 融通债券A/B 1.0790 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100018 富国天利增长债券A 1.0485 1.0585 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180001 银华优势企业混合 1.1771 1.3471 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121001 国投瑞银融华债券 1.0661 1.1661 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202101 南方宝元债券A 1.0810 1.1430 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0656 1.1116 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233001 大摩基础行业混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240001 华宝宝康消费品 1.1897 1.2397 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070003 嘉实稳健混合 1.1740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.2240 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160603 鹏华普天收益混合 1.1820 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.0700 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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