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2004年03月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.2040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161603 融通债券A/B 1.0670 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 1.0181 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券A 1.0885 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 1.1848 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0520 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050001 博时价值增长混合 1.3570 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0622 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0972 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡混合 1.1513 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.54% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180指数A 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210001 金鹰成份优选混合 1.0417 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1801 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.61% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 1.1143 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.63% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.2150 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151002 银河收益混合 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.65% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.2355 1.2505 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.66% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1097 1.1297 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.69% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 1.0659 1.1459 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.73% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 1.0900 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270001 广发聚富混合 1.0649 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519011 海富通精选混合 1.2397 1.2847 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.76% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.1576 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.82% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 宏利稳定混合 1.1052 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.82% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业混合 1.1659 1.3359 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.82% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090001 大成价值增长混合A 1.2007 1.3107 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.83% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 1.0690 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300指数A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 1.0620 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健混合A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 宏利成长混合 1.1693 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.90% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 1.0920 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.91% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000001 华夏成长混合 1.2040 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 1.1970 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.91% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1349 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.92% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 1.2007 1.2157 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.95% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110001 易方达平稳增长混合 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.00% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 1.0426 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.02% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202001 南方稳健成长混合 1.2234 1.2884 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.02% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 1.1610 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.02% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020001 国泰金鹰增长混合 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.03% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040001 华安创新混合 1.1390 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 1.1140 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 1.1747 1.3097 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.14% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162202 宏利周期混合 1.1801 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.21% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.25% 2004-03-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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