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2004年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.1893 1.1993 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.1801 1.1901 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151001 银河稳健混合 1.2203 1.2353 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康配置混合 1.1620 1.1720 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 1.1104 1.1454 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长混合A 1.2149 1.3249 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210001 金鹰成份优选混合 1.0443 1.1343 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070002 嘉实增长混合 1.2150 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 1.1909 1.3259 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长混合 1.3680 1.4860 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1884 1.2084 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100指数A 1.0730 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长混合 1.2411 1.3061 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 1.0717 1.1217 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 255010 国联安稳健混合A 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1498 1.2198 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070003 嘉实稳健混合 1.1740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.0684 1.1084 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080001 长盛成长价值混合A 1.0670 1.2330 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180001 银华优势企业混合 1.1825 1.3525 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110002 易方达策略成长混合 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020003 国泰金龙行业混合 1.1030 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519011 海富通精选混合 1.2471 1.2921 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 1.1256 1.2756 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益混合 1.2140 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110001 易方达平稳增长混合 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.0670 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 1.1190 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.1690 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0556 1.1016 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100018 富国天利增长债券A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090002 大成债券A/B 1.0632 1.0832 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.0778 1.1578 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.1035 1.1355 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162202 宏利周期混合 1.1978 1.2628 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.2486 1.2636 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 1.1616 1.1716 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070005 嘉实债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 1.0790 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券A 1.0911 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.0229 1.0379 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 1.0536 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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