| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.1540 | 1.2140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 070005 | 嘉实债券A | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0292 | 1.0292 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.22% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.0362 | 1.0822 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.27% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.28% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0790 | 1.1110 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0400 | 1.0520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0424 | 1.0624 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.33% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0240 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.39% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 161603 | 融通债券A/B | 1.0550 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.47% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 151002 | 银河收益混合 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0064 | -0.59% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.1838 | 1.2488 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0074 | -0.62% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1.0530 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.66% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0560 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.66% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.0732 | 1.0832 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.69% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.2229 | 1.3079 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.69% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 1.0533 | 1.1033 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0078 | -0.74% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 255010 | 国联安稳健混合A | 1.1160 | 1.1360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.80% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.0558 | 1.0908 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0088 | -0.83% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.1840 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.84% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -0.84% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.1600 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.85% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0486 | 1.1286 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0091 | -0.86% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.0997 | 1.1697 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0099 | -0.89% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -0.89% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.1225 | 1.1325 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0104 | -0.92% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.1461 | 1.1661 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.95% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.0157 | 1.0557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0097 | -0.95% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.1200 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -0.97% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 206001 | 鹏华弘泰A | 1.0187 | 1.0537 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0101 | -0.98% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 090001 | 大成价值增长混合A | 1.1607 | 1.2707 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0116 | -0.99% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 519011 | 海富通精选混合 | 1.1785 | 1.2235 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0118 | -0.99% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0865 | 1.2365 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0111 | -1.01% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 1.0650 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0110 | -1.02% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1.1780 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.09% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.1187 | 1.1287 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0126 | -1.11% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 040001 | 华安创新混合 | 1.1340 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.13% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.3120 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.13% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.1710 | 1.1860 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0134 | -1.13% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.1407 | 1.2057 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0139 | -1.20% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.1560 | 1.1560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.20% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.1457 | 1.1557 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.21% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 1.0550 | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0130 | -1.22% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.1919 | 1.2069 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0147 | -1.22% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.1120 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.24% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.1336 | 1.2686 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0146 | -1.27% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.1420 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0148 | -1.28% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.1540 | 1.2140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.28% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.0740 | 1.1330 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.29% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0290 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.34% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.1050 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.34% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 519180 | 万家180指数A | 1.0336 | 1.0836 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0145 | -1.38% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161604 | 融通深证100指数A | 1.0640 | 1.1840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -1.39% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 1.0750 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0160 | -1.47% | 2004-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
