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2004年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债债券C 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 0.9991 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217003 招商安泰债券A 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161606 融通行业景气混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240003 华宝宝康债券A 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150103 银河银泰混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0784 1.0984 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 288001 华夏经典混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券A 1.0391 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益混合 0.9893 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0317 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160602 鹏华普天债券A 1.0070 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519003 海富通收益增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0231 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9928 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121001 国投瑞银融华债券 0.9976 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 233001 大摩基础行业混合 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.1152 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.70% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益混合 1.0680 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 0.9950 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健混合 1.0247 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长混合A 1.0199 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长混合 1.1820 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业混合 1.0266 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.85% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0330 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110003 易方达上证50增强A 0.9496 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161601 融通新蓝筹混合 1.0024 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 0.9907 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.92% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.0744 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.93% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202001 南方稳健成长混合 1.1008 1.2258 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.94% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0290 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270001 广发聚富混合 1.0144 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.01% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002001 华夏回报混合A 0.9940 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.9751 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.10% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162203 宏利稳定混合 1.0347 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.11% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0575 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.11% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0775 1.1375 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.11% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050002 博时沪深300指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 1.2320 1.3500 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.12% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9873 1.1323 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.12% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1890 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.16% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9759 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.17% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080001 长盛成长价值混合A 1.0040 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.1489 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.19% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040002 华安中国A股增强指数 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.20% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0705 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.21% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 0.9452 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.52% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161604 融通深证100指数A 0.9430 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.57% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 1.0871 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.63% 2004-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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