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2004年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选混合 0.9934 1.0834 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 宏利周期混合 0.9982 1.1432 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161604 融通深证100指数A 0.9500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 1.0128 1.0528 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040002 华安中国A股增强指数 0.9970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 1.0076 1.1926 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健混合A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0320 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260101 景顺长城优选混合 1.1134 1.1334 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050002 博时沪深300指数A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180指数A 0.9834 1.0334 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 0.9544 1.0144 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 233001 大摩基础行业混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090001 大成价值增长混合A 1.0299 1.2399 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 1.0020 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 0.9900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益混合 1.0700 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益混合A 1.0960 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.1168 1.1668 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110001 易方达平稳增长混合 1.1820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519011 海富通精选混合 1.1568 1.2018 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 0.9998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9769 1.1069 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202001 南方稳健成长混合 1.1042 1.2292 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.0783 1.1283 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0249 1.0709 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0856 1.1456 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 1.1920 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0803 1.1003 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050001 博时价值增长混合 1.2410 1.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 0.9953 1.0253 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券A 1.0409 1.1029 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.0424 1.1124 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.0667 1.1617 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 1.0300 1.2000 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240003 华宝宝康债券A 1.0655 1.0955 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9972 1.1072 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217003 招商安泰债券A 1.0129 1.0279 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 1.0778 1.1678 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070005 嘉实债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000004 中海可转债债券C 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 0.9973 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090002 大成债券A/B 1.0325 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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