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2004年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161604 融通深证100指数A 0.9470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070001 嘉实成长收益混合A 1.0893 1.2243 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 0.9621 1.0221 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9862 1.0362 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强指数 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160603 鹏华普天收益混合 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新混合 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110001 易方达平稳增长混合 1.1840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110002 易方达策略成长混合 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080001 长盛成长价值混合A 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 1.2540 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 1.0032 1.0932 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162203 宏利稳定混合 1.0384 1.1084 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180001 银华优势企业混合 1.0412 1.2112 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.0000 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0974 1.1374 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.0679 1.1579 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 1.0615 1.1565 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 150103 银河银泰混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长混合 1.0977 1.2227 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 1.0305 1.2405 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.1057 1.1557 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.0006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217002 招商安泰平衡混合 0.9925 1.1025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260101 景顺长城优选混合 1.1016 1.1216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健混合A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0179 1.0639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 0.9871 1.1321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长混合 1.1840 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090002 大成债券A/B 1.0439 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202101 南方宝元债券A 1.0384 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151001 银河稳健混合 1.0402 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0722 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康配置混合 1.0660 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070003 嘉实稳健混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002001 华夏回报混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0300 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270001 广发聚富混合 1.0135 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217003 招商安泰债券A 1.0063 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233001 大摩基础行业混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519011 海富通精选混合 1.1507 1.1957 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161601 融通新蓝筹混合 1.0021 1.1871 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9784 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 0.9950 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240003 华宝宝康债券A 1.0554 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020002 国泰金龙债券A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151002 银河收益混合 0.9911 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2004-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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