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2004年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.1617 1.1767 0.0000 0.0000 0.0091 0.79% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业混合 1.1032 1.2732 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益混合 1.1030 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.3250 1.4430 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000001 华夏成长混合 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070001 嘉实成长收益混合A 1.1335 1.2685 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.9980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新混合 1.0920 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180指数A 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.1170 1.2120 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519011 海富通精选混合 1.2048 1.2498 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.0875 1.1775 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健混合A 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹混合 1.0575 1.2425 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 1.0360 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1400 1.1800 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长混合 1.2310 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 151002 银河收益混合 1.0707 1.0707 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0251 1.1351 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华弘泰A 0.9832 1.0432 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长混合 1.1379 1.2629 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202101 南方宝元债券A 1.0568 1.1188 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0284 1.1584 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1405 1.1905 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 1.0440 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 1.0450 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121001 国投瑞银融华债券 1.0287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519003 海富通收益增长混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.1140 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161603 融通债券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162203 宏利稳定混合 1.0682 1.1382 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选混合 1.0368 1.1268 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 233001 大摩基础行业混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000004 中海可转债债券C 1.1600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.1071 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162202 宏利周期混合 1.0429 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260101 景顺长城优选混合 1.1384 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0389 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110001 易方达平稳增长混合 1.2290 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217003 招商安泰债券A 1.0171 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 1.0637 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100018 富国天利增长债券A 1.0153 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 1.0551 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长混合 1.0870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.0764 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.60% 2004-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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