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2004年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 1.0430 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.0811 1.1111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150103 银河银泰混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020002 国泰金龙债券A 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162201 宏利成长混合 1.0935 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100018 富国天利增长债券A 1.0292 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.0630 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0213 1.0363 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206001 鹏华弘泰A 0.9885 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.0739 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0714 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.0326 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0587 1.1207 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选混合 1.0457 1.1357 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益混合 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0450 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 1.0815 1.2915 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.0670 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡混合 1.1305 1.1405 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 宏利稳定混合 1.0681 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 1.2370 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1016 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 1.1240 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202001 南方稳健成长混合 1.1448 1.2698 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020003 国泰金龙行业混合 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110001 易方达平稳增长混合 1.2390 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 1.1519 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240002 华宝宝康配置混合 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 宏利周期混合 1.0639 1.2089 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健混合 1.1676 1.1826 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1478 1.1878 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.51% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.1248 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000001 华夏成长混合 1.1670 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260101 景顺长城优选混合 1.1465 1.1665 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.53% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110002 易方达策略成长混合 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 1.0990 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 255010 国联安稳健混合A 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0393 1.1693 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080001 长盛成长价值混合A 1.0430 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.2161 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.58% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180001 银华优势企业混合 1.1254 1.2954 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.59% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050001 博时价值增长混合 1.3360 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0860 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070001 嘉实成长收益混合A 1.1451 1.2801 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.69% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0780 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 1.0337 1.0837 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161604 融通深证100指数A 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300指数A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强指数 1.0510 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161601 融通新蓝筹混合 1.0636 1.2486 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.88% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160603 鹏华普天收益混合 1.1080 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.16% 2004-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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