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2004年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240001 华宝宝康消费品 1.1959 1.2459 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100018 富国天利增长债券A 1.0535 1.0635 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康配置混合 1.1629 1.2129 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0840 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1992 1.2192 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1432 1.1632 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹混合 1.1247 1.3097 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 1.1333 1.3433 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0385 1.0535 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业混合 1.1794 1.3494 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0922 1.1122 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长混合 1.3970 1.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0668 1.1128 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110002 易方达策略成长混合 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080001 长盛成长价值混合A 1.0870 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.1520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020003 国泰金龙行业混合 1.1180 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002001 华夏回报混合A 1.1380 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1906 1.2306 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.1787 1.2737 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233001 大摩基础行业混合 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519011 海富通精选混合 1.2769 1.3219 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151002 银河收益混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.1695 1.1795 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.0663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 150103 银河银泰混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 宏利稳定混合 1.1099 1.1799 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.1948 1.3198 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202101 南方宝元债券A 1.0801 1.1421 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 1.0811 1.1711 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 1.0802 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162202 宏利周期混合 1.1306 1.2756 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.2860 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050002 博时沪深300指数A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070003 嘉实稳健混合 1.1720 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1525 1.2225 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.2770 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000001 华夏成长混合 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161604 融通深证100指数A 1.0930 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 255010 国联安稳健混合A 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.0670 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151001 银河稳健混合 1.2288 1.2438 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.34% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 1.1979 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.37% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.1329 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华弘泰A 1.0248 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160603 鹏华普天收益混合 1.1740 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2004-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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