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2004年04月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹混合 1.1184 1.3034 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.1885 1.2385 0.0000 0.0000 0.0099 0.84% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 1.1139 1.1539 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 1.2700 1.3110 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康配置混合 1.1534 1.2034 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0917 1.1217 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090001 大成价值增长混合A 1.1271 1.3371 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100018 富国天利增长债券A 1.0468 1.0568 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110002 易方达策略成长混合 1.1550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0323 1.0473 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1849 1.2249 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210001 金鹰成份优选混合 1.0781 1.1681 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益混合 1.1830 1.2780 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.1907 1.2107 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090002 大成债券A/B 1.0854 1.1054 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0644 1.1104 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.2830 1.3430 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.1292 1.2192 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1357 1.1557 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0770 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 1.1276 1.2726 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070001 嘉实成长收益混合A 1.1992 1.3342 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.0847 1.1647 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 1.1130 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 1.1320 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 1.1830 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233001 大摩基础行业混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.2711 1.3161 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债债券C 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161604 融通深证100指数A 1.0880 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162203 宏利稳定混合 1.1053 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.2509 1.3159 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150103 银河银泰混合 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160602 鹏华普天债券A 1.0710 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 255010 国联安稳健混合A 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 1.0800 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202101 南方宝元债券A 1.1097 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新混合 1.1490 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217002 招商安泰平衡混合 1.1661 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.1732 1.2682 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1486 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.3900 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 1.0263 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519180 万家180指数A 1.0768 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070003 嘉实稳健混合 1.1730 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180001 银华优势企业混合 1.1754 1.3454 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强指数 1.0980 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050002 博时沪深300指数A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 151001 银河稳健混合 1.2299 1.2449 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.52% 2004-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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