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2004年03月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.0758 1.1158 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.1161 1.1511 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华弘泰A 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020001 国泰金鹰增长混合 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0664 1.0864 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.1926 1.1926 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康配置混合 1.1653 1.1753 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.0820 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 1.0760 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 1.0471 1.1371 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1407 1.1407 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 1.2441 1.3091 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.2450 1.3050 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020002 国泰金龙债券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 1.0798 1.1598 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 1.0530 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 宏利成长混合 1.1821 1.1921 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.1054 1.1374 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券A 1.0928 1.1028 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.1910 1.2010 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1513 1.2213 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100018 富国天利增长债券A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002001 华夏回报混合A 1.1200 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110002 易方达策略成长混合 1.1180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值混合A 1.0680 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040002 华安中国A股增强指数 1.0990 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 1.1560 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 1.1040 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 1.1265 1.2765 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 1.0725 1.1225 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.3690 1.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217003 招商安泰债券A 1.0234 1.0384 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1887 1.2087 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 1.2488 1.2638 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0557 1.1017 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161603 融通债券A/B 1.0670 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.1740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.1614 1.1714 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.2466 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 1.1904 1.3254 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 1.2143 1.3243 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070002 嘉实增长混合 1.2140 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162202 宏利周期混合 1.1967 1.2617 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 255010 国联安稳健混合A 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180001 银华优势企业混合 1.1804 1.3504 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160603 鹏华普天收益混合 1.2110 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000001 华夏成长混合 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 1.2160 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2004-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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