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2004年03月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002001 华夏回报混合A 1.1170 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0250 2.30% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217001 招商安泰偏股混合 1.2474 1.2624 0.0000 0.0000 0.0277 2.27% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 1.2390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0270 2.23% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1458 1.2158 0.0000 0.0000 0.0247 2.20% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健混合 1.1700 1.2100 0.0000 0.0000 0.0250 2.18% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益混合A 1.1864 1.3214 0.0000 0.0000 0.0253 2.18% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519011 海富通精选混合 1.2438 1.2888 0.0000 0.0000 0.0258 2.12% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040002 华安中国A股增强指数 1.0940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1020 1.1620 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新混合 1.1540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206001 鹏华弘泰A 1.0546 1.0896 0.0000 0.0000 0.0205 1.98% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.1721 1.1821 0.0000 0.0000 0.0227 1.97% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260101 景顺长城优选混合 1.1836 1.1836 0.0000 0.0000 0.0227 1.96% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.2110 1.2660 0.0000 0.0000 0.0230 1.94% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 1.0679 1.1179 0.0000 0.0000 0.0202 1.93% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080001 长盛成长价值混合A 1.0640 1.2300 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 1.1228 1.2728 0.0000 0.0000 0.0207 1.88% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070002 嘉实增长混合 1.2100 1.2510 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业混合 1.1792 1.3492 0.0000 0.0000 0.0214 1.85% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162203 宏利稳定混合 1.1050 1.1400 0.0000 0.0000 0.0201 1.85% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长混合 1.1670 1.1970 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162202 宏利周期混合 1.1964 1.2614 0.0000 0.0000 0.0213 1.81% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161604 融通深证100指数A 1.0690 1.2090 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.1801 1.1901 0.0000 0.0000 0.0209 1.80% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 1.0652 1.1052 0.0000 0.0000 0.0185 1.77% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 1.1000 1.1120 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 1.2367 1.3017 0.0000 0.0000 0.0212 1.74% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 255010 国联安稳健混合A 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长混合 1.3630 1.4810 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健混合 1.2137 1.2287 0.0000 0.0000 0.0203 1.70% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 1.1608 1.1708 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0183 1.64% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选混合 1.0399 1.1299 0.0000 0.0000 0.0174 1.64% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.2098 1.3198 0.0000 0.0000 0.0189 1.59% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240002 华宝宝康配置混合 1.1561 1.1661 0.0000 0.0000 0.0181 1.59% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1840 1.2040 0.0000 0.0000 0.0181 1.55% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0790 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121001 国投瑞银融华债券 1.0765 1.1565 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0121 1.11% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.1022 1.1342 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090002 大成债券A/B 1.0618 1.0818 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0914 1.1014 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0539 1.0999 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100018 富国天利增长债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0650 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070005 嘉实债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.2090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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