2004年03月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161604	融通深证100指数A	1.0850	1.2050	0.0000	0.0000	0.0160	1.50%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
2	070002	嘉实增长混合	1.2240	1.2350	0.0000	0.0000	0.0160	1.32%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
3	160603	鹏华普天收益混合	1.1750	1.2300	0.0000	0.0000	0.0130	1.12%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
4	519011	海富通精选混合	1.1948	1.2398	0.0000	0.0000	0.0121	1.02%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
5	180001	银华优势企业混合	1.2395	1.3245	0.0000	0.0000	0.0120	0.98%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
6	151001	银河稳健混合	1.1885	1.2035	0.0000	0.0000	0.0114	0.97%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
7	110002	易方达策略成长混合	1.0710	1.0910	0.0000	0.0000	0.0090	0.85%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	1.1850	1.2900	0.0000	0.0000	0.0097	0.83%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
9	217001	招商安泰偏股混合	1.2106	1.2256	0.0000	0.0000	0.0099	0.82%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
10	270001	广发聚富混合	1.0282	1.0682	0.0000	0.0000	0.0082	0.80%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
11	162202	宏利周期混合	1.1637	1.2287	0.0000	0.0000	0.0091	0.79%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
12	070003	嘉实稳健混合	1.1600	1.1700	0.0000	0.0000	0.0080	0.69%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
13	050001	博时价值增长混合	1.3350	1.4530	0.0000	0.0000	0.0090	0.68%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
14	519180	万家180指数A	1.0485	1.0985	0.0000	0.0000	0.0068	0.65%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
15	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.0820	1.1420	0.0000	0.0000	0.0070	0.65%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值

16	240002	华宝宝康配置混合	1.1295	1.1395	0.0000	0.0000	0.0072	0.64%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新混合	1.1550	1.1950	0.0000	0.0000	0.0070	0.61%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.0595	1.1395	0.0000	0.0000	0.0063	0.60%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
19	050002	博时沪深300指数A	1.1740	1.1740	0.0000	0.0000	0.0070	0.60%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
20	000001	华夏成长混合	1.1740	1.2340	0.0000	0.0000	0.0070	0.60%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
21	110001	易方达平稳增长混合	1.1950	1.2550	0.0000	0.0000	0.0070	0.59%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
22	020003	国泰金龙行业混合	1.0620	1.0740	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
23	240001	华宝宝康消费品	1.1548	1.1648	0.0000	0.0000	0.0066	0.57%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
24	217002	招商安泰平衡混合	1.1360	1.1460	0.0000	0.0000	0.0064	0.57%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
25	162201	宏利成长混合	1.1645	1.1745	0.0000	0.0000	0.0066	0.57%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
26	161603	融通债券A/B	1.0590	1.0800	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
27	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1119	1.1819	0.0000	0.0000	0.0061	0.55%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
28	040002	华安中国A股增强指数	1.1220	1.1920	0.0000	0.0000	0.0060	0.54%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
29	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0944	1.0944	0.0000	0.0000	0.0059	0.54%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
30	260101	景顺长城优选混合	1.1351	1.1351	0.0000	0.0000	0.0061	0.54%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值

31	210001	金鹰成份优选混合	1.0642	1.1142	0.0000	0.0000	0.0057	0.54%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
32	020002	国泰金龙债券A	1.0280	1.0380	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
33	240003	华宝宝康债券A	1.0798	1.0898	0.0000	0.0000	0.0053	0.49%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
34	080001	长盛成长价值混合A	1.0450	1.2110	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
35	100018	富国天利增长债券A	1.0268	1.0268	0.0000	0.0000	0.0046	0.45%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
36	020001	国泰金鹰增长混合	1.1350	1.1650	0.0000	0.0000	0.0050	0.44%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
37	255010	国联安稳健混合A	1.1290	1.1490	0.0000	0.0000	0.0050	0.44%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
38	090001	大成价值增长混合A	1.1729	1.2829	0.0000	0.0000	0.0047	0.40%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
39	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0402	1.0862	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
40	160602	鹏华普天债券A	1.0620	1.1070	0.0000	0.0000	0.0040	0.38%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
41	002001	华夏回报混合A	1.0920	1.1510	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
42	202001	南方稳健成长混合	1.1940	1.2590	0.0000	0.0000	0.0043	0.36%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
43	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1598	1.1798	0.0000	0.0000	0.0034	0.29%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
44	151002	银河收益混合	1.0820	1.0820	0.0000	0.0000	0.0031	0.29%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
45	090002	大成债券A/B	1.0442	1.0642	0.0000	0.0000	0.0029	0.28%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值

46	161601	融通新蓝筹混合	1.1008	1.2508	0.0000	0.0000	0.0029	0.26%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
47	162203	宏利稳定混合	1.0593	1.0943	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
48	001001	华夏债券A/B	1.0420	1.0540	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
49	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.0900	1.1900	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
50	202101	南方宝元债券A	1.0846	1.1166	0.0000	0.0000	0.0014	0.13%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
51	070005	嘉实债券A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
52	217003	招商安泰债券A	1.0308	1.0308	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
53	000004	中海可转债债券C	1.1740	1.2340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值
54	206001	鹏华弘泰A	1.0249	1.0599	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.37%	2004-03-01	基金资料净值查询盘中估值