2004年02月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162202	宏利周期混合	1.1490	1.2140	0.0000	0.0000	0.0143	1.26%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
2	217001	招商安泰偏股混合	1.2140	1.2290	0.0000	0.0000	0.0150	1.25%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
3	070001	嘉实成长收益混合A	1.1741	1.2791	0.0000	0.0000	0.0144	1.24%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
4	160603	鹏华普天收益混合	1.1860	1.2410	0.0000	0.0000	0.0140	1.19%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
5	151001	银河稳健混合	1.1820	1.1970	0.0000	0.0000	0.0132	1.13%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
6	519011	海富通精选混合	1.1815	1.2265	0.0000	0.0000	0.0116	0.99%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
7	070002	嘉实增长混合	1.2180	1.2290	0.0000	0.0000	0.0120	0.99%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	1.1800	1.2400	0.0000	0.0000	0.0110	0.94%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
9	217002	招商安泰平衡混合	1.1397	1.1497	0.0000	0.0000	0.0100	0.89%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	1.2112	1.2962	0.0000	0.0000	0.0105	0.87%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	1.1540	1.1640	0.0000	0.0000	0.0100	0.87%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1340	1.2040	0.0000	0.0000	0.0094	0.84%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
13	260101	景顺长城优选混合	1.1341	1.1341	0.0000	0.0000	0.0093	0.83%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1574	1.1774	0.0000	0.0000	0.0095	0.83%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
15	151002	银河收益混合	1.0818	1.0818	0.0000	0.0000	0.0088	0.82%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.2104	1.2754	0.0000	0.0000	0.0095	0.79%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
17	260103	景顺长城动力平衡混合	1.0922	1.0922	0.0000	0.0000	0.0080	0.74%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
18	200001	长城久恒灵活配置混合A	1.1060	1.1360	0.0000	0.0000	0.0080	0.73%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
19	162203	宏利稳定混合	1.0809	1.1159	0.0000	0.0000	0.0076	0.71%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
20	040001	华安创新混合	1.1530	1.1930	0.0000	0.0000	0.0080	0.70%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
21	240002	华宝宝康配置混合	1.1381	1.1481	0.0000	0.0000	0.0078	0.69%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
22	050002	博时沪深300指数A	1.1900	1.1900	0.0000	0.0000	0.0080	0.68%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
23	090001	大成价值增长混合A	1.1808	1.2908	0.0000	0.0000	0.0078	0.66%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
24	160602	鹏华普天债券A	1.0720	1.1170	0.0000	0.0000	0.0070	0.66%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
25	206001	鹏华弘泰A	1.0896	1.1046	0.0000	0.0000	0.0067	0.62%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
26	040002	华安中国A股增强指数	1.1450	1.2150	0.0000	0.0000	0.0070	0.62%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
27	161604	融通深证100指数A	1.1280	1.2170	0.0000	0.0000	0.0070	0.62%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
28	050001	博时价值增长混合	1.3370	1.4550	0.0000	0.0000	0.0080	0.60%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
29	210001	金鹰成份优选混合	1.0828	1.1328	0.0000	0.0000	0.0061	0.57%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业混合	1.0570	1.0690	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值

31	519180	万家180指数A	1.0684	1.1184	0.0000	0.0000	0.0059	0.56%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
32	002001	华夏回报混合A	1.1280	1.1680	0.0000	0.0000	0.0060	0.53%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长混合	1.1470	1.1770	0.0000	0.0000	0.0060	0.53%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
34	121001	国投瑞银融华债券	1.1445	1.1445	0.0000	0.0000	0.0055	0.48%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
35	510080	长盛全债指数增强债券A	1.0684	1.0844	0.0000	0.0000	0.0049	0.46%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
36	080001	长盛成长价值混合A	1.1040	1.2200	0.0000	0.0000	0.0050	0.46%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
37	110002	易方达策略成长混合	1.0850	1.1050	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
38	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.1630	1.2210	0.0000	0.0000	0.0040	0.35%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
39	270001	广发聚富混合	1.0765	1.0765	0.0000	0.0000	0.0038	0.35%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
40	255010	国联安稳健混合A	1.1430	1.1630	0.0000	0.0000	0.0040	0.35%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
41	202101	南方宝元债券A	1.0884	1.1204	0.0000	0.0000	0.0037	0.34%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
42	217003	招商安泰债券A	1.0367	1.0367	0.0000	0.0000	0.0033	0.32%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
43	240001	华宝宝康消费品	1.1513	1.1613	0.0000	0.0000	0.0035	0.30%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
44	020002	国泰金龙债券A	1.0220	1.0320	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
45	161603	融通债券A/B	1.0510	1.0720	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值

46	110001	易方达平稳增长混合	1.2150	1.2750	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
47	162201	宏利成长混合	1.1876	1.1976	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
48	100018	富国天利增长债券A	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
49	240003	华宝宝康债券A	1.0798	1.0898	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
50	090002	大成债券A/B	1.0449	1.0649	0.0000	0.0000	0.0016	0.15%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
51	001001	华夏债券A/B	1.0440	1.0560	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
52	161601	融通新蓝筹混合	1.1086	1.2586	0.0000	0.0000	0.0007	0.06%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
53	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值
54	000004	中海可转债债券C	1.1800	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-18	基金资料净值查询盘中估值