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2004年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0968 1.1668 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110002 易方达策略成长混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180001 银华优势企业混合 1.1606 1.2456 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 1.1850 1.2450 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报混合A 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹混合 1.0916 1.2416 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090001 大成价值增长混合A 1.1562 1.2662 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217001 招商安泰偏股混合 1.1725 1.1875 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.1450 1.2000 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1259 1.1459 0.0000 0.0000 0.0055 0.49% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健混合 1.1220 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健混合 1.1421 1.1571 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.1117 1.1217 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.2990 1.4170 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.1125 1.1775 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.1785 1.2435 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.1238 1.1338 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161603 融通债券A/B 1.0370 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519011 海富通精选混合 1.1446 1.1896 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.0572 1.0572 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券A 1.0745 1.1065 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206001 鹏华弘泰A 1.0683 1.0833 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.1500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.0662 1.0762 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 1.1348 1.2398 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 1.0560 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值混合A 1.0830 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健混合A 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210001 金鹰成份优选混合 1.0602 1.1102 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121001 国投瑞银融华债券 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090002 大成债券A/B 1.0553 1.0553 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240002 华宝宝康配置混合 1.1055 1.1155 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0549 1.0709 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1450 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长混合 1.1730 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040002 华安中国A股增强指数 1.1140 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 1.0556 1.0906 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100018 富国天利增长债券A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519180 万家180指数A 1.0405 1.0905 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000004 中海可转债债券C 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 151002 银河收益混合 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300指数A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161604 融通深证100指数A 1.0930 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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