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2004年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业混合 1.1559 1.2409 0.0000 0.0000 0.0251 2.22% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 0.0231 2.18% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240001 华宝宝康消费品 1.1188 1.1288 0.0000 0.0000 0.0223 2.03% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.1491 1.1591 0.0000 0.0000 0.0227 2.02% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 1.1260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162203 宏利稳定混合 1.0534 1.0884 0.0000 0.0000 0.0192 1.86% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1240 1.1640 0.0000 0.0000 0.0204 1.85% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益混合 1.1370 1.1620 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050002 博时沪深300指数A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹混合 1.1344 1.2394 0.0000 0.0000 0.0187 1.68% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 1.0246 1.0746 0.0000 0.0000 0.0173 1.66% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 1.1020 1.1720 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1750 1.1830 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长混合 1.1360 1.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002001 华夏回报混合A 1.1100 1.1500 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090001 大成价值增长混合A 1.1517 1.2617 0.0000 0.0000 0.0174 1.53% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020003 国泰金龙行业混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长混合 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.1575 1.1725 0.0000 0.0000 0.0163 1.43% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 1.1180 1.1280 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070001 嘉实成长收益混合A 1.1296 1.2346 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长混合 1.1818 1.2468 0.0000 0.0000 0.0155 1.33% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 1.0944 1.1044 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新混合 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健混合A 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519011 海富通精选混合 1.1549 1.1699 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 1.0966 1.1616 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1228 1.1428 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260101 景顺长城优选混合 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0115 1.04% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 1.1024 1.1124 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080001 长盛成长价值混合A 1.0830 1.1990 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 1.0542 1.1042 0.0000 0.0000 0.0096 0.92% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0424 1.0584 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050001 博时价值增长混合 1.2810 1.3990 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0776 1.1096 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240003 华宝宝康债券A 1.0578 1.0678 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161603 融通债券A/B 1.0350 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151001 银河稳健混合 1.1039 1.1189 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151002 银河收益混合 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020002 国泰金龙债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070005 嘉实债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000004 中海可转债债券C 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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