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2004年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 1.1264 1.1364 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100018 富国天利增长债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1560 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0333 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217003 招商安泰债券A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券A 1.0684 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.95% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健混合A 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240002 华宝宝康配置混合 1.0812 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.03% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161604 融通深证100指数A 1.1040 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.26% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002001 华夏回报混合A 1.0930 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.42% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 1.0919 1.1019 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.49% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 1.0965 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.56% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000001 华夏成长混合 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.1144 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.60% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长混合 1.1663 1.2313 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.66% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 1.1170 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.67% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.71% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1036 1.1436 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.71% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 1.0342 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.79% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值混合A 1.0730 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.83% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.1180 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.84% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161601 融通新蓝筹混合 1.1157 1.2207 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.89% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210001 金鹰成份优选混合 1.0446 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.90% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益混合A 1.1144 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.93% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.96% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090001 大成价值增长混合A 1.1343 1.2443 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.00% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519180 万家180指数A 1.0423 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.02% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1112 1.1312 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.06% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强指数 1.0840 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.08% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.17% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110001 易方达平稳增长混合 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.17% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富混合 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.22% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 1.2700 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.23% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.26% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519011 海富通精选混合 1.1429 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.27% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.28% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040001 华安创新混合 1.1080 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.29% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260101 景顺长城优选混合 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.38% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.38% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.41% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 1.1412 1.1562 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.51% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180001 银华优势企业混合 1.1308 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0301 -2.59% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健混合 1.0989 1.1139 0.0000 0.0000 -0.0305 -2.70% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162202 宏利周期混合 1.0852 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0363 -3.24% 2004-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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